一、概述

報告期內，公司以全面推行目標管理為抓手，以推進“三力”建設為動力，強化內部管理夯基礎，確保穩產高產塑龍頭，拓展銷售局面增效益，突出科技創新促升級，狠抓內控建設求規范，突出黨建引領聚合力，不斷提升企業發展質量。公司先后被評為省級重合同守信用企業、濰坊市節能突出貢獻企業。報告期內，公司實現營業收入526,265.49萬元，較上年同期增長了9.25%；實現歸屬于母公司所有者的凈利潤58,654.71萬元，較上年同期降低了14.40%。

報告期內，公司主要抓了以下幾個方面的工作：

一是把全面推行目標管理作為強化內部管理、提升企業管理層次的重要抓手，堅持策劃先行，活動推動，調度考核，目標導向，促進了管理升級。報告期內，主導產品純堿產量創建廠30年來歷史最高，質量等級也顯著提升，一次檢驗優級品率達到99.95%。

二是始終堅持以市場需求為導向，著力在“安穩長滿優”上做足功課，通過加強生產管理和設備檢修，優化工藝操作，搞好協同協作，實現了生產裝置持續平穩運行。

三是突出銷售龍頭帶動作用，不斷加強經銷商管控，引導客戶深化戰略合作，規避市場風險，暢通銷售渠道。同時，通過利用無車承運人物流網絡信息平臺，尋求專業化運輸服務，降低銷售費用。報告期內，公司主導產品產銷率均達100%，應收賬款也較期初有較大幅度下降。

四是注重原材料市場調研，持續優化采辦策略，積極推進戰略合作，嚴把源頭質量關和進廠驗收關，提高大宗原材料的供應保障能力，為穩產提供了保障。

五是持續夯實內部管理，深入開展內涵挖潛，通過加強日常管控，細化考核措施，純堿等主導產品的單耗指標控制較好，管理效益提升明顯。

六是全面加強安全管理，全力抓好環保減排，在落實安全培訓、安全檢查、隱患排查治理、危化品治理、應急管理、環保減排等方面強化管理，杜絕了生產安全事故和交通安全事故的發生。純堿廠、溴素廠承辦了省純堿、溴素行業“雙重預防體系”建設觀摩交流會，編制的兩個行業實施指南通過評審，成為省純堿、溴素行業標桿企業。

二、核心競爭力分析

近年來，山東海化積極調整產業結構，優化資源配置，立足自身優勢，突出發展鹽化主業，努力提升競爭力，是國內主要的純堿生產企業之一。

資源方面：公司地處國內重要的海鹽產區，鹵水資源豐富。圍繞這一資源，公司開發了純堿、原鹽、溴素等產品，各產品相互依托，相輔相成，不僅實現了資源有效利用，而且彼此間的協同效應，對降低生產成本，抵御市場風險，提高競爭能力具有重要意義。

品牌方面：公司注重市場開發，注重品牌建設，不斷完善客戶管理體系，“鳶都”牌純堿、“山羊”牌溴素等產品依靠良好的信譽、優質的質量，已樹立起了良好的市場品牌。

技術方面：公司堅持“創新驅動”戰略，不斷完善科技創新體系與機制，創建完整、系統的研發體系和全員創新的技術創新機制。2018年，純堿廠被評為山東省制造業單項冠軍企業、全國石油和化工行業“綠色工廠”，在純堿工業協會技術年會科技進步獎評審中有6項成果獲獎，是行業內獲獎最多的企業。溴素廠成為國內首家解決提溴后鹵水酸性中和難題的廠家。

區位方面：公司地處萊州灣畔，環渤海經濟帶內，近年來，當地政府著力凸顯交通區位優勢，大力發展港口建設，建設陸海聯運樞紐，有利于公司進一步降低物流成本，拓展新的市場。同時，濟青高鐵建成通車，以及綜合服務型新城、濰萊高鐵、京滬高鐵東線、城海輕軌等項目的陸續建成，將極大提高本區域的軟硬件條件，有利于公司吸引高層次人才，提升技術創新能力。

企業文化方面：公司通過不斷深化內部管理改革，創新經營管理模式，經營理念和戰略思路更加清晰，突出黨建引領聚合力，呈現出管理層率先垂范、員工知行合一、文化有效導入、形象充分展示的良好態勢。

三、公司未來發展的展望

（一）行業競爭格局和發展趨勢

2018年，國家宏觀經濟復雜，受中美貿易戰及環保政策延續高壓態勢的影響，國內純堿市場價格呈現類似“w”型走勢。一季度行業開工持續偏高，而下游需求疲軟，市場供給壓力加大，行業庫存上升，成交價格下滑；二季度，受環保與檢修因素影響，行業開工驟降，貨源供給大幅縮減，下游拿貨意愿增強，市場大幅反彈；三季度純堿受供給端增加及需求端減少，價格同比持平，環比下滑，同時原材料價格有所上漲；四季度受下游需求增加影響，純堿價格逐漸上升。

純堿行業作為重要的工業原料制造業之一，未來國家供給側改革及環保治理力度進一步深入，供需面總體將保持季節性偏緊與寬松雙向波動運行態勢。2019年，受環保督查常態化影響，輕質純堿下游需求相對不穩；重質純堿下游需求有一定增長。2019年雖然影響純堿市場的不確定因素較多，但供需整體相對穩定，銷售價格或仍保持較高水平。

（二）公司未來發展戰略

繼續堅持突出主業、做強主業的戰略思路，深化改革增活力，精細管理增效益，緊緊圍繞“安全海化、效益海化、和諧海化”的目標，重新打造“管理一流、效益一流”的鹽化工龍頭企業。

（三）2019年工作總體思路

大力推行目標管理2.0版，以強化產供銷聯動、安全環保、科技創新、黨建思政、合規運營等工作為重點，堅持內涵挖潛與市場開拓并舉，強化管理與降本增效同步，黨建引領與規范運作齊驅，全力完成全年生產經營任務目標，為打造一流上市公司、推進公司高質量發展而努力。

具體措施：

1．以股東利益和經營效益最大化為中心，樹立本職意識、格局意識、責任意識、擔當意識，做到關注細節，事爭一流，因勢而動，借勢而行，順勢而進，蓄勢而為，加快公司高質量發展步伐。

2．突出目標引領，統籌策劃，在夯實的基礎上鞏固提升。通過對標行業先進水平、本企業歷史最好水平，學習借鑒兄弟單位的新經驗好做法，集思廣益，拾遺補缺，促使目標管理2.0版向縱深推進。

3．強化管理創新，強長項，補短板，實現管理水平不斷躍升；強化科技創新，堅持科技創新與內部技改同步推進，不斷提升裝備技術水平，實現企業內涵發展。

4．強化安全紅線，落實全員安全生產責任制，實施“雙重預防體系”網格化管理，全面推行“消項管理法”。嚴守環保底線，把環保作為企業生命線，堅持問題導向，有超前預期，對問題預研預判、預處理，工作前置。

5．推進生產創優，向內涵發展要效益，推進控本降耗，向日常管控要效益，推進源頭把控，向采辦管理要效益，推進策略調整，向產品銷售要效益，推進過程控制，向質量提升要效益，推進內控建設，向規范運作要效益。

6．強化人才支撐，以人為本，協力發展，樹立重實干重實績的用人導向，建設忠誠干凈擔當的高素質專業化干部隊伍，營造風清氣正人和的環境和氛圍。

（四）未來的資金需求情況

未來在技術創新、裝備升級改造等方面所需資金會有所增加，除利用自有資金外，公司還會積極通過各種融資渠道尋求解決。

（五）可能面對的風險因素及對策

1．宏觀經濟波動風險

公司大部分產品為基礎化學品，與國民經濟息息相關，受國家宏觀調控政策、經濟運行周期等因素影響較大，若宏觀政策、經濟環境發生變化，將影響公司的營運成本。

應對措施：公司將加強對宏觀經濟研判，密切關注宏觀經濟和國家政策走勢，順應宏觀調控政策導向，不斷優化產業結構，及時調整經營方針和發展戰略，實現公司高質量持續發展。

2．安全生產風險：化工企業工藝流程復雜，在生產、運輸過程中存在一定的安全風險。雖然公司已建立了較為完善的事故預警和處理機制，但不排除因操作不當或設備故障導致事故發生的可能，從而影響公司正常生產經營。

應對措施：落實全員安全生產責任制，做到“生產必須安全，不安全不生產”，實施“雙重預防體系”網格化管理，全面推行“消項管理法”，推進基層班組安全建設，加強承包商安全管理和隱患排查治理，規范員工安全行為，為促進企業高質量發展創造良好安全生產環境。

3．環保風險：國家環保政策日趨嚴峻，各項環保指標更加細化和嚴格，這必將增加公司在環保設施、排放治理等方面的支出，同時還可能因未能及時滿足新標準，而使企業發展受到限制。

應對措施：把環保作為企業生命線，堅持問題導向，有超前預期，對問題預研預判、預處理，工作前置。加大投資力度，推進環保整改，查找隱患，逐條銷號。

4．管理風險：管理理念、管理模式能否與時俱進，滿足企業持續健康發展的需要；管理改革能否充分徹底，切實增強企業發展活力；管理制度能否有效防范經營風險，都對公司戰略規劃和經營目標的實現有重要影響。

應對措施：公司會不斷建立健全法人治理制度，推進法人治理進程，繼續深化內部管理改革，優化內部控制體系，進一步加強風險管理，持續提升管理水平。